RDHL - RedHill Biopharma Ltd.

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.297
-38.820
-45.544
-29.370
Deprezzamento e ammortamento
767
90
81
44
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
2.949
2.678
2.235
1.679
Variazione nel capitale circolante
2.028
1.419
3.664
553
Crediti correnti
1.067
570
-1.429
-
Scorte
-1.492
-116
-653
-
Debiti correnti
927
-1.481
4.745
-
Altro capitale circolante
-35.249
-34.520
-45.950
-28.378
Altri elementi non liquidi
-
35
-123
94
Liquidità netta fornita da attività operative
-35.074
-34.462
-44.769
-28.258
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-175
-58
-1.181
-120
Netto acquisizioni
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-4.485
-6.976
-34.923
-12.246
Vendite/scadenze di investimenti
14.895
12.386
17.522
36.838
Altri attività di investimento
-
-
-13.000
36.838
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.235
5.352
-18.582
24.472
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
Azioni ordinarie emesse
18.350
41.902
22.216
35.754
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-500
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.765
41.763
25.653
36.017
Variazione netta in contanti
-7.074
12.653
-37.698
32.231
Liquidità a inizio periodo
18.684
16.455
53.786
21.516
Liquidità a fine periodo
11.610
29.005
16.455
53.786
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-35.074
-34.462
-44.769
-28.258
Spesa di capitale
-175
-58
-1.181
-120
Flusso di cassa libero
-35.249
-34.520
-45.950
-28.378
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