RDHL - RedHill Biopharma Ltd.

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-49.591
-42.304
-38.820
-45.544
-29.370
Deprezzamento e ammortamento
1.592
1.213
90
81
44
Compensazione in base alle azioni
3.270
3.027
2.678
2.235
1.679
Variazione nel capitale circolante
1.300
-2.338
1.419
3.664
553
Crediti correnti
-298
-258
570
-1.429
-
Scorte
-1.479
-1.113
-116
-653
-
Debiti correnti
-1.228
860
-1.481
4.745
-
Altro capitale circolante
-45.462
-40.952
-34.520
-45.950
-28.378
Liquidità netta fornita da attività operative
-43.840
-40.749
-34.462
-44.769
-28.258
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.622
-203
-58
-1.181
-120
Acquisti di investimenti
-3.692
-4.325
-6.976
-21.923
-12.246
Vendite/scadenze di investimenti
12.766
9.692
12.386
4.522
36.838
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.452
5.164
5.352
-18.582
24.472
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-871
-796
-
-
-
Azioni ordinarie emesse
-
36.300
41.902
22.216
35.754
Altre attività finanziarie
-
-
-500
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
94.779
35.509
41.763
25.653
36.017
Variazione netta in contanti
58.391
-76
12.653
-37.698
32.231
Liquidità a inizio periodo
23.014
29.005
16.455
53.786
21.516
Liquidità a fine periodo
81.405
29.023
29.005
16.455
53.786
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-43.840
-40.749
-34.462
-44.769
-28.258
Spesa di capitale
-1.622
-203
-58
-1.181
-120
Flusso di cassa libero
-45.462
-40.952
-34.520
-45.950
-28.378
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