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RedHill Biopharma Ltd. (RDHL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.916
23.916
-71.669
-97.744
-76.173
Deprezzamento e ammortamento
1.990
1.990
8.154
18.149
8.745
Compensazione in base alle azioni
1.647
1.647
5.675
10.212
4.202
Variazione nel capitale circolante
-15.619
-15.619
8.008
-1.153
8.420
Crediti correnti
31.930
31.930
-2.845
-3.021
-27.439
Scorte
2.387
2.387
3.801
-8.285
-4.644
Debiti correnti
-952
-952
-7.434
111
7.369
Altro capitale circolante
-35.831
-35.831
-29.383
-65.162
-102.353
Altri elementi non liquidi
-543
-543
33.151
5.366
6.032
Liquidità netta fornita da attività operative
-35.820
-35.820
-29.185
-65.047
-48.579
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11
-11
-198
-115
-53.774
Acquisti di investimenti
-
-
-
-8.500
0
Vendite/scadenze di investimenti
15
15
8.500
475
18.125
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4
4
8.302
-8.140
-35.649
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.175
-1.175
-1.475
-1.683
-1.610
Azioni ordinarie emesse
13.959
13.959
23.806
78.536
23.867
Altre attività finanziarie
8.655
8.655
-10.878
-7.397
-16.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
21.439
21.439
11.453
73.462
84.370
Variazione netta in contanti
-14.377
-14.377
-9.430
275
142
Liquidità a inizio periodo
19.968
19.968
29.474
29.295
29.023
Liquidità a fine periodo
5.569
5.569
19.968
29.474
29.295
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-35.820
-35.820
-29.185
-65.047
-48.579
Spesa di capitale
-11
-11
-198
-115
-53.774
Flusso di cassa libero
-35.831
-35.831
-29.383
-65.162
-102.353