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Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.213.000
1.213.000
1.314.000
131.000
914.000
Deprezzamento e ammortamento
585.000
585.000
583.000
562.000
468.000
Imposte sul reddito differite
202.000
202.000
131.000
238.000
259.000
Compensazione in base alle azioni
197.000
197.000
202.000
223.000
250.000
Variazione nel capitale circolante
-379.000
-379.000
-411.000
-268.000
-21.000
Crediti correnti
-
-
-
-
-137.000
Scorte
-
-
-
-2.000
11.000
Debiti correnti
-71.000
-71.000
104.000
42.000
109.000
Altro capitale circolante
1.550.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
1.654.000
Altri elementi non liquidi
15.000
15.000
4.000
44.000
17.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.976.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
2.017.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-426.000
-426.000
-388.000
-350.000
-363.000
Netto acquisizioni
-138.000
-138.000
-35.000
-394.000
-19.000
Acquisti di investimenti
-
-
-4.000
-8.000
-7.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
73.000
Altri attività di investimento
-
-
227.000
11.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-548.000
-548.000
-200.000
-741.000
-3.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.000
-6.000
-3.565.000
-1.538.000
-1.711.000
Azioni ordinarie riacquistate
-647.000
-647.000
-1.523.000
-1.555.000
-2.159.000
Dividendo liquidato
-1.339.000
-1.339.000
-268.000
-237.000
-226.000
Altre attività finanziarie
-153.000
-153.000
-125.000
-114.000
-147.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.562.000
-1.562.000
-1.682.000
-1.314.000
-1.959.000
Variazione netta in contanti
-134.000
-134.000
116.000
-37.000
55.000
Liquidità a inizio periodo
199.000
199.000
83.000
120.000
65.000
Liquidità a fine periodo
65.000
65.000
199.000
83.000
120.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.976.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
2.017.000
Spesa di capitale
-426.000
-426.000
-388.000
-350.000
-363.000
Flusso di cassa libero
1.550.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
1.654.000