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R.E.A. Holdings plc (RE.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.241
-10.241
27.777
7.326
-13.604
-
Deprezzamento e ammortamento
28.750
28.750
27.654
27.724
27.969
-
Variazione nel capitale circolante
2.729
2.729
-21.236
-7.787
16.636
-
Scorte
9.482
9.482
-10.412
821
1.789
-
Altro capitale circolante
2.776
2.776
-3.723
19.710
18.814
-
Altri elementi non liquidi
447
-204
245
-3.862
359
-
Liquidità netta fornita da attività operative
29.625
29.625
16.699
36.920
33.479
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.849
-26.849
-20.422
-17.210
-14.665
-
Netto acquisizioni
-1.340
-1.340
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-7.218
-4.319
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
17.018
2.441
-
-
Altri attività di investimento
900
900
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.353
-35.353
171
-10.742
-20.292
-
Variazione netta in contanti
-7.055
-7.055
-22.223
35.851
2.608
-
Liquidità a inizio periodo
21.914
21.914
46.892
11.805
9.528
-
Liquidità a fine periodo
14.195
14.195
21.914
46.892
11.805
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.625
29.625
16.699
36.920
33.479
-
Spesa di capitale
-26.849
-26.849
-20.422
-17.210
-14.665
-
Flusso di cassa libero
2.776
2.776
-3.723
19.710
18.814
-