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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
331.038
312.336
385.966
354.984
Deprezzamento e ammortamento
114.927
125.756
97.585
93.672
Compensazione in base alle azioni
7.497
8.251
5.082
4.878
Variazione nel capitale circolante
-32.981
-61.387
20.055
-75.505
Scorte
-20.710
-65.801
17.506
-42.924
Altro capitale circolante
390.899
365.352
404.290
271.897
Altri elementi non liquidi
77.322
84.619
15.161
8.382
Liquidità netta fornita da attività operative
485.199
461.691
491.650
403.575
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
Netto acquisizioni
-653.759
-673.259
-304
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-746.994
-767.124
-87.499
-131.555
Variazione netta in contanti
-21.604
35.844
48.208
7.732
Liquidità a inizio periodo
341.926
244.578
188.230
187.923
Liquidità a fine periodo
320.322
284.734
244.578
188.230
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
485.199
461.691
491.650
403.575
Spesa di capitale
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
Flusso di cassa libero
390.899
365.352
404.290
271.897