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RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
49.394
38.802
236.772
598.389
-64.780
-
Deprezzamento e ammortamento
2.251
2.632
4.774
4.022
4.342
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
11.645
1.694
Compensazione in base alle azioni
10.436
10.154
9.056
12.546
9.120
-
Variazione nel capitale circolante
-79.292
-109.098
-26.470
20.136
77.524
-
Crediti correnti
-
6.671
27.074
-70.085
21.063
-
Scorte
-
-116.610
-25.849
-33.744
-27.375
-
Debiti correnti
-
8.427
-20.087
122.755
72.236
-
Altro capitale circolante
-5.756
-5.482
113.151
26.518
35.950
-
Altri elementi non liquidi
2.576
8.906
38.349
-1.461
-7.177
-
Liquidità netta fornita da attività operative
387.615
385.516
506.124
490.397
552.584
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-393.371
-390.998
-392.973
-463.879
-516.634
-
Netto acquisizioni
-14.790
-19.828
-16.817
-149.562
-18.924
-
Acquisti di investimenti
-
-37.173
-19.241
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.625
12.783
0
5.500
19.001
-
Altri attività di investimento
-55.560
-4.207
3.837
-1.656
27.817
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-270.417
-200.145
-79.685
94.392
-469.338
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.803.330
-1.145.975
-671.329
-1.574.212
-1.427.308
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
239.251
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-203.874
-178.062
-5.778
-
Dividendo liquidato
-325.195
-321.414
-309.416
-317.497
-457.521
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-169.650
-147.366
-417.968
-745.487
61.694
-
Variazione netta in contanti
-52.452
38.005
8.471
-160.698
144.940
-
Liquidità a inizio periodo
97.133
86.229
77.758
238.456
93.516
-
Liquidità a fine periodo
44.681
124.234
86.229
77.758
238.456
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
387.615
385.516
506.124
490.397
552.584
-
Spesa di capitale
-393.371
-390.998
-392.973
-463.879
-516.634
-
Flusso di cassa libero
-5.756
-5.482
113.151
26.518
35.950
-