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Repsol, S.A. (REP.MC)

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Alla chiusura: 05:36PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.168.000
3.168.000
4.251.000
2.499.000
-3.289.000
Deprezzamento e ammortamento
2.436.000
2.436.000
2.339.000
2.004.000
2.207.000
Variazione nel capitale circolante
878.000
878.000
-1.375.000
-1.107.000
1.000.000
Scorte
154.000
154.000
-764.000
-1.340.000
1.525.000
Altro capitale circolante
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
Altri elementi non liquidi
-278.000
-278.000
210.000
302.000
471.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Netto acquisizioni
-898.000
-898.000
-193.000
-539.000
-132.000
Acquisti di investimenti
-3.165.000
-3.165.000
-1.368.000
-1.793.000
-1.350.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.542.000
1.542.000
365.000
902.000
2.424.000
Altri attività di investimento
261.000
261.000
31.000
24.000
52.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.853.000
-5.853.000
-4.103.000
-2.933.000
222.000
Variazione netta in contanti
-
-
917.000
1.274.000
1.342.000
Liquidità a inizio periodo
6.512.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
Liquidità a fine periodo
4.129.000
4.129.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Spesa di capitale
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Flusso di cassa libero
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000