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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-420.328
-156.250
-2.467.937
-816.547
-470.618
-
Deprezzamento e ammortamento
-
333.731
405.408
373.745
360.781
-
Compensazione in base alle azioni
-
134.402
174.236
454.552
0
-
Variazione nel capitale circolante
-
-256.081
595.408
-1.126.618
-370.600
-
Scorte
-
-629.436
36.412
-304.377
-111.437
-
Debiti correnti
-
458.957
14.468
14.110
-8.538
-
Altro capitale circolante
-
158.715
819.834
-1.091.882
-450.707
-
Altri elementi non liquidi
-
47.075
53.765
40.156
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
243.898
881.297
-1.017.962
-412.868
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-85.183
-61.463
-73.920
-37.839
-
Netto acquisizioni
-
-
29.871
0
0
-5.811
Acquisti di investimenti
-
-542.698
-878.096
-1.002.689
-119.776
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
792.179
394.488
373.696
125.573
-
Altri attività di investimento
-
6.472
-7.000
29.615
37.934
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
172.013
-516.683
-670.402
18.625
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-397.966
-156.970
-560.972
-595.317
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.488.866
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-160.068
-217.920
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-30.203
-1.779
-1.858
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
68.703
-186.043
2.289.623
929.962
-
Variazione netta in contanti
-
487.070
196.984
588.266
507.293
-
Liquidità a inizio periodo
-
1.703.626
1.506.642
918.376
411.083
-
Liquidità a fine periodo
-
2.190.696
1.703.626
1.506.642
918.376
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
243.898
881.297
-1.017.962
-412.868
-
Spesa di capitale
-
-85.183
-61.463
-73.920
-37.839
-
Flusso di cassa libero
-
158.715
819.834
-1.091.882
-450.707
-