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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.074.000
2.074.000
2.245.000
2.521.000
1.094.000
Deprezzamento e ammortamento
236.000
236.000
353.000
371.000
421.000
Imposte sul reddito differite
32.000
32.000
22.000
165.000
-158.000
Variazione nel capitale circolante
-574.000
-574.000
-274.000
-294.000
526.000
Crediti correnti
194.000
194.000
-2.242.000
-231.000
-246.000
Altro capitale circolante
2.151.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000
Altri elementi non liquidi
31.000
31.000
514.000
1.047.000
-666.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.308.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-157.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-1.182.000
-381.000
Acquisti di investimenti
-2.610.000
-2.610.000
-8.991.000
-8.360.000
-8.956.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.047.000
3.047.000
5.840.000
6.153.000
5.434.000
Altri attività di investimento
-191.000
-191.000
-94.000
-93.000
-135.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.607.000
-1.607.000
-12.941.000
-2.865.000
-4.853.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.000.000
-2.000.000
0
-1.779.000
-10.918.000
Azioni ordinarie riacquistate
-252.000
-252.000
-230.000
-967.000
0
Dividendo liquidato
-885.000
-885.000
-762.000
-716.000
-698.000
Altre attività finanziarie
-35.000
-35.000
-24.000
-19.000
-11.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.127.000
-5.127.000
-8.345.000
11.290.000
16.371.000
Variazione netta in contanti
-4.426.000
-4.426.000
-18.184.000
11.455.000
13.842.000
Liquidità a inizio periodo
11.227.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
4.114.000
Liquidità a fine periodo
6.801.000
6.801.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.308.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Spesa di capitale
-157.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Flusso di cassa libero
2.151.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000