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In data: 08:25AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.791
25.176
5.054
-3.500
Deprezzamento e ammortamento
8.369
8.416
8.177
6.482
Imposte sul reddito differite
-
-452
910
1.744
Compensazione in base alle azioni
1.893
2.093
1.918
2.632
Variazione nel capitale circolante
14.037
4.161
4.208
-3.050
Crediti correnti
-1.717
275
-7.845
-8.464
Debiti correnti
15.754
3.886
12.053
5.414
Altro capitale circolante
37.284
69.940
-25.120
-16.444
Altri elementi non liquidi
2.313
43.897
-29.356
22.922
Liquidità netta fornita da attività operative
52.476
82.626
-10.729
19.333
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.192
-12.686
-14.391
-35.777
Acquisti di investimenti
-1.434.804
-1.823.478
-695.901
-338.500
Vendite/scadenze di investimenti
396.679
411.655
528.334
243.248
Altri attività di investimento
-10.907
466
744
5.072
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.288.648
-1.279.310
-1.078.205
-438.622
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-91.422
Dividendo liquidato
-3.260
-3.500
-923
0
Altre attività finanziarie
-
-
18
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
555.629
540.268
1.695.915
515.135
Variazione netta in contanti
-680.543
-656.416
606.981
95.846
Liquidità a inizio periodo
766.699
775.300
168.319
72.473
Liquidità a fine periodo
86.156
118.884
775.300
168.319
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
52.476
82.626
-10.729
19.333
Spesa di capitale
-15.192
-12.686
-14.391
-35.777
Flusso di cassa libero
37.284
69.940
-25.120
-16.444