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Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.871
-5.871
-7.446
-1.347
-812,371
Deprezzamento e ammortamento
769,687
769,687
604,397
26,456
9,516
Compensazione in base alle azioni
922,623
922,623
2.758
0
0
Variazione nel capitale circolante
-508,945
-508,945
-1.024
552,978
76,282
Altro capitale circolante
-4.990
-4.990
-6.048
-767,311
-844,41
Altri elementi non liquidi
-85,4
-85,4
-10,733
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.963
-4.963
-5.267
-767,311
-726,573
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27,392
-27,392
-780,876
-
-117,837
Acquisti di investimenti
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
10.085
10.085
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
58,978
58,978
-10.781
0
-117,837
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
0
22.673
0
0
Altre attività finanziarie
134,913
134,913
164
-172,314
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
134,913
134,913
22.406
439,745
988,082
Variazione netta in contanti
-4.852
-4.852
6.358
-327,566
143,672
Liquidità a inizio periodo
6.417
6.417
59,413
386,979
243,307
Liquidità a fine periodo
1.565
1.565
6.417
59,413
386,979
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.963
-4.963
-5.267
-767,311
-726,573
Spesa di capitale
-27,392
-27,392
-780,876
-
-117,837
Flusso di cassa libero
-4.990
-4.990
-6.048
-767,311
-844,41