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RGC Resources, Inc. (RGCO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.164
11.299
-31.733
10.102
10.565
Deprezzamento e ammortamento
10.563
9.993
9.183
8.670
8.126
Imposte sul reddito differite
-
38,241
-14.258
106,188
1.122
Compensazione in base alle azioni
42,92
21,56
16,33
11,1
81,38
Variazione nel capitale circolante
-69,694
5.784
-2.287
-4.809
-3.218
Crediti correnti
-
1.393
-646,362
-1.125
53,213
Scorte
-
5.285
-9.246
-2.163
734,237
Altro capitale circolante
-5.700
-1.510
-9.909
-8.399
-10.092
Altri elementi non liquidi
-927,25
-1.255
-388,247
-844,92
962,185
Liquidità netta fornita da attività operative
18.033
23.797
15.552
11.568
12.824
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.734
-25.307
-25.461
-19.968
-22.916
Netto acquisizioni
-637,578
-2.134
-5.261
-6.029
-7.865
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.333
-27.402
-30.616
-25.849
-30.721
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-29.393
-30.118
-79.625
-38.558
-23.370
Azioni ordinarie emesse
4.935
3.903
28.985
4.922
1.803
Dividendo liquidato
-7.946
-7.808
-7.014
-6.013
-5.609
Altre attività finanziarie
-103,511
-33,722
-58,201
-21,545
-70,75
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.693
218,935
18.445
15.508
16.557
Variazione netta in contanti
-4.607
-3.386
3.381
1.227
-1.340
Liquidità a inizio periodo
6.626
4.899
1.518
291,066
1.631
Liquidità a fine periodo
2.019
1.512
4.899
1.518
291,066
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.033
23.797
15.552
11.568
12.824
Spesa di capitale
-23.734
-25.307
-25.461
-19.968
-22.916
Flusso di cassa libero
-5.700
-1.510
-9.909
-8.399
-10.092