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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.944
-7.385
-85.857
-113.331
-171.362
-
Deprezzamento e ammortamento
3.263
7.189
6.504
17.871
33.101
-
Imposte sul reddito differite
-9
-8
391
-3.388
-3.934
-
Compensazione in base alle azioni
1.849
2.316
1.334
3.254
3.275
-
Variazione nel capitale circolante
-13.626
-13.604
-29.055
-32.567
-37.618
-
Crediti correnti
-
943
11.896
-279
-3.902
-
Scorte
-
-182
7.886
17.879
-2.255
-
Debiti correnti
-
-497
-10.966
-21.669
4.588
-
Altro capitale circolante
-7.068
-8.370
-43.954
-111.358
-123.903
-
Altri elementi non liquidi
8.688
6.836
2.548
1.488
-1.239
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.554
-7.889
-38.638
-99.883
-86.409
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-514
-481
-5.316
-11.475
-37.494
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
13.000
9.376
-2.089
24.617
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.486
4.019
7.684
-2.099
61.029
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.091
-11.083
-16.916
-1.313
-126.269
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
37.185
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-28.246
-152.661
Altre attività finanziarie
-2.569
-4.419
-845
-910
-2.320
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-660
-2.145
29.424
7.777
56.165
-
Variazione netta in contanti
-5.689
-6.068
-1.688
-93.728
30.501
-
Liquidità a inizio periodo
20.505
27.464
29.152
122.880
92.379
-
Liquidità a fine periodo
14.777
21.396
27.464
29.152
122.880
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.554
-7.889
-38.638
-99.883
-86.409
-
Spesa di capitale
-514
-481
-5.316
-11.475
-37.494
-
Flusso di cassa libero
-7.068
-8.370
-43.954
-111.358
-123.903
-