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RH (RH)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 07:01AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
127.561
127.561
528.642
688.546
271.815
Deprezzamento e ammortamento
118.989
118.989
108.588
96.022
100.040
Imposte sul reddito differite
25.266
25.266
-91.988
-6.921
-4.920
Compensazione in base alle azioni
39.384
39.384
43.546
48.478
145.704
Variazione nel capitale circolante
-256.083
-256.083
-498.435
-278.748
-106.780
Crediti correnti
4.690
4.690
-1.846
1.564
-10.485
Scorte
47.274
47.274
-77.193
-190.074
-104.621
Altro capitale circolante
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
Altri elementi non liquidi
127.883
127.883
117.515
67.755
67.232
Liquidità netta fornita da attività operative
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-17.900
Acquisti di investimenti
-38.075
-38.075
-2.713
-8.970
-80.723
Altri attività di investimento
-
-
5.287
-
12.149
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-307.431
-307.431
-171.068
-194.353
-197.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-41.854
-41.854
-453.705
-377.836
-622.201
Azioni ordinarie riacquistate
-1.252.899
-1.252.899
-1.000.000
0
0
Altre attività finanziarie
-400
-400
194.865
-47.082
-8.348
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.283.031
-1.283.031
-902.477
1.607.127
-243.914
Variazione netta in contanti
-1.388.075
-1.388.075
-670.101
2.074.793
59.413
Liquidità a inizio periodo
1.511.763
1.511.763
2.181.864
107.071
47.658
Liquidità a fine periodo
123.688
123.688
1.508.101
2.177.889
100.446
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Spesa di capitale
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Flusso di cassa libero
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644