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Rheinmetall AG (RHM.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
535.000
535.000
474.000
291.000
-27.000
Deprezzamento e ammortamento
308.000
308.000
250.000
254.000
303.000
Variazione nel capitale circolante
-197.000
-197.000
-573.000
17.000
-63.000
Altro capitale circolante
345.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
Altri elementi non liquidi
91.000
91.000
46.000
107.000
249.000
Liquidità netta fornita da attività operative
743.000
743.000
174.000
690.000
453.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-398.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-35.000
-3.000
Acquisti di investimenti
-1.064.000
-1.064.000
-205.000
-195.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
130.000
130.000
0
-
20.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-
11.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.175.000
-1.175.000
-534.000
-462.000
-188.000
Variazione netta in contanti
314.000
314.000
-491.000
27.000
117.000
Liquidità a inizio periodo
568.000
568.000
1.058.000
1.027.000
920.000
Liquidità a fine periodo
873.000
873.000
568.000
1.039.000
1.027.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
743.000
743.000
174.000
690.000
453.000
Spesa di capitale
-398.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
Flusso di cassa libero
345.000
345.000
-175.000
419.000
216.000