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Pernod Ricard SA (RI.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.262.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
Deprezzamento e ammortamento
417.000
417.000
381.000
367.000
350.000
Compensazione in base alle azioni
44.000
44.000
40.000
28.000
23.000
Variazione nel capitale circolante
-568.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
Scorte
-748.000
-748.000
-
-
-414.000
Altro capitale circolante
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
Altri elementi non liquidi
247.000
247.000
256.000
367.000
366.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Acquisti di investimenti
-1.159.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
Vendite/scadenze di investimenti
30.000
30.000
12.000
15.000
34.000
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.731.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
Variazione netta in contanti
-918.000
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
Liquidità a inizio periodo
2.527.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
Liquidità a fine periodo
1.609.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Spesa di capitale
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Flusso di cassa libero
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000