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Ricoh Company, Ltd. (RICO.L)

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Alla chiusura: 07:15AM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
44.176.000
54.367.000
30.371.000
-32.730.000
39.546.000
Deprezzamento e ammortamento
109.027.000
97.468.000
90.479.000
104.618.000
120.688.000
Variazione nel capitale circolante
-32.058.000
-67.237.000
-27.318.000
44.685.000
-40.179.000
Scorte
34.544.000
-45.536.000
-28.533.000
16.413.000
3.158.000
Altro capitale circolante
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000
2.917.000
Altri elementi non liquidi
10.365.000
-9.350.000
1.876.000
11.798.000
-8.321.000
Liquidità netta fornita da attività operative
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
116.701.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
-113.784.000
Netto acquisizioni
-14.232.000
-58.453.000
-9.422.000
-8.431.000
-16.462.000
Acquisti di investimenti
-299.000
-6.661.000
-442.000
-1.052.000
-14.982.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.064.000
923.000
6.489.000
491.000
3.985.000
Altri attività di investimento
1.294.000
-3.473.000
162.000
-362.000
-32.184.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97.822.000
-133.939.000
-59.355.000
-63.559.000
-164.591.000
Variazione netta in contanti
-41.245.000
-23.136.000
-96.324.000
66.656.000
23.589.000
Liquidità a inizio periodo
210.884.000
234.020.000
330.344.000
263.688.000
240.099.000
Liquidità a fine periodo
169.639.000
210.884.000
234.020.000
330.344.000
263.688.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
116.701.000
Spesa di capitale
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
-113.784.000
Flusso di cassa libero
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000
2.917.000