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Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-25.091
-25.091
-58.573
-17.914
-29.744
Deprezzamento e ammortamento
1.238
1.238
998
1.162
706
Compensazione in base alle azioni
8.806
8.806
12.385
9.486
7.297
Variazione nel capitale circolante
9.517
9.517
-29.049
9.718
-30.322
Crediti correnti
9.770
9.770
-24.848
501
-5.862
Scorte
1.172
1.172
-2.377
-4.875
-126
Debiti correnti
-366
-366
3.788
41
-331
Altro capitale circolante
-20.743
-20.743
-74.208
5.251
-53.447
Altri elementi non liquidi
-
-
682
3.139
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.743
-5.743
-73.758
5.878
-52.185
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.000
-15.000
-450
-627
-1.262
Acquisti di investimenti
-31.206
-31.206
-28.894
-141.459
-81.706
Vendite/scadenze di investimenti
41.650
41.650
101.228
62.050
130.434
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.297
-4.297
72.777
-80.036
47.466
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-2.632
-2.632
-15.116
57.900
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.367
18.367
6.550
62.675
12.571
Variazione netta in contanti
8.327
8.327
5.569
-11.483
7.852
Liquidità a inizio periodo
24.459
24.459
18.890
30.373
22.521
Liquidità a fine periodo
32.786
32.786
24.459
18.890
30.373
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.743
-5.743
-73.758
5.878
-52.185
Spesa di capitale
-15.000
-15.000
-450
-627
-1.262
Flusso di cassa libero
-20.743
-20.743
-74.208
5.251
-53.447