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Rio Tinto Group (RIO.AX)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.058.000
10.058.000
12.420.000
21.094.000
9.769.000
Deprezzamento e ammortamento
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Imposte sul reddito differite
3.832.000
3.832.000
5.614.000
8.236.000
4.991.000
Variazione nel capitale circolante
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Scorte
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Altro capitale circolante
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Altri elementi non liquidi
35.000
35.000
-595.000
-1.139.000
-292.000
Liquidità netta fornita da attività operative
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Netto acquisizioni
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Acquisti di investimenti
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Altri attività di investimento
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-736.000
-736.000
-1.164.000
-2.065.000
-1.045.000
Azioni ordinarie emesse
101.000
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-208.000
Dividendo liquidato
-6.470.000
-6.470.000
-11.727.000
-15.357.000
-6.132.000
Altre attività finanziarie
96.000
96.000
-2.903.000
72.000
130.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.277.000
-5.277.000
-15.473.000
-15.862.000
-7.130.000
Variazione netta in contanti
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Liquidità a inizio periodo
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Liquidità a fine periodo
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Spesa di capitale
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Flusso di cassa libero
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000