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Compagnie Financiere Richemont SA (RIT1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 03:42PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.362.000
2.362.000
313.000
2.074.000
1.301.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.432.000
1.432.000
1.473.000
1.553.000
1.522.000
-
Variazione nel capitale circolante
-651.000
-651.000
-1.167.000
81.000
529.000
-
Scorte
-754.000
-754.000
-986.000
-420.000
184.000
-
Altro capitale circolante
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-
Altri elementi non liquidi
90.000
90.000
79.000
62.000
-26.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Netto acquisizioni
-317.000
-317.000
-379.000
-299.000
-33.000
-
Acquisti di investimenti
-18.718.000
-18.718.000
-15.239.000
-13.698.000
-11.430.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
17.537.000
17.537.000
14.553.000
12.654.000
10.085.000
-
Altri attività di investimento
-45.000
-45.000
-44.000
-228.000
-367.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.556.000
-2.556.000
-2.073.000
-2.278.000
-2.195.000
-
Variazione netta in contanti
318.000
318.000
100.000
593.000
1.929.000
-
Liquidità a inizio periodo
4.636.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
1.985.000
-
Liquidità a fine periodo
4.906.000
4.906.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Spesa di capitale
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Flusso di cassa libero
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-