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Raymond James Financial, Inc. (RJF)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.728.000
1.739.000
1.509.000
1.403.000
818.000
Deprezzamento e ammortamento
167.000
165.000
145.000
134.000
119.000
Imposte sul reddito differite
-122.000
-88.000
-16.000
-37.000
-39.000
Compensazione in base alle azioni
246.000
237.000
192.000
132.000
120.000
Variazione nel capitale circolante
-1.977.000
-5.773.000
-2.148.000
5.011.000
2.684.000
Crediti correnti
-
-
-
-
127.000
Debiti correnti
-
-
-
-
2.486.000
Altro capitale circolante
-31.000
-3.687.000
-19.000
6.573.000
3.949.000
Altri elementi non liquidi
-105.000
-37.000
256.000
-89.000
57.000
Liquidità netta fornita da attività operative
165.000
-3.514.000
72.000
6.647.000
4.073.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-196.000
-173.000
-91.000
-74.000
-124.000
Netto acquisizioni
-
0
-
-266.000
-5.000
Acquisti di investimenti
-625.000
-712.000
-3.069.000
-4.218.000
-5.710.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.231.000
1.262.000
1.788.000
3.177.000
1.415.000
Altri attività di investimento
-64.000
-69.000
-218.000
-19.000
-59.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
216.000
-274.000
-7.151.000
-5.140.000
-4.985.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.350.000
-3.391.000
-967.000
-875.000
-855.000
Azioni ordinarie riacquistate
-912.000
-902.000
-216.000
-150.000
-291.000
Dividendo liquidato
-371.000
-355.000
-277.000
-218.000
-205.000
Altre attività finanziarie
-2.000
-2.000
-7.000
-9.000
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.124.000
1.438.000
5.879.000
5.232.000
4.574.000
Variazione netta in contanti
2.644.000
-2.111.000
-1.790.000
6.815.000
3.663.000
Liquidità a inizio periodo
11.293.000
14.659.000
16.449.000
9.634.000
5.971.000
Liquidità a fine periodo
13.798.000
12.548.000
14.659.000
16.449.000
9.634.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
165.000
-3.514.000
72.000
6.647.000
4.073.000
Spesa di capitale
-196.000
-173.000
-91.000
-74.000
-124.000
Flusso di cassa libero
-31.000
-3.687.000
-19.000
6.573.000
3.949.000