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Rockland Resources Ltd. (RKL.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.143
-678,602
-2.008
-956,577
Compensazione in base alle azioni
238,9
292,2
208,4
519
Variazione nel capitale circolante
259,927
144,7
-43,782
-117,707
Crediti correnti
-
-
-75,561
-56,304
Debiti correnti
171,367
112,51
7,071
-0,337
Altro capitale circolante
-498,318
-580,602
-770,56
-1.033
Altri elementi non liquidi
-
40,641
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-498,318
-580,602
-770,56
-555,284
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.615
-477,324
Vendite/scadenze di investimenti
196,162
157,723
0
-
Altri attività di investimento
-938,233
-1.434
-1.615
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7,929
-526,28
-1.615
-477,324
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
112,5
900,3
1.306
2.491
Altre attività finanziarie
-0,6
-48,6
-30,52
-178,883
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
211,9
851,7
1.325
2.352
Variazione netta in contanti
-278,489
-255,182
-1.060
1.319
Liquidità a inizio periodo
329,42
377,671
1.438
119
Liquidità a fine periodo
50,931
122,489
377,671
1.438
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-498,318
-580,602
-770,56
-555,284
Spesa di capitale
-
-
-1.615
-477,324
Flusso di cassa libero
-498,318
-580,602
-770,56
-1.033