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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 04:39AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.514
-15.514
46.421
308.210
197.951
Deprezzamento e ammortamento
110.271
110.271
94.020
74.713
74.316
Imposte sul reddito differite
-17.781
-17.781
36.174
48.319
66.530
Compensazione in base alle azioni
180.134
180.134
216.001
163.712
136.187
Variazione nel capitale circolante
-173.190
-173.190
-479.488
136.651
-142.504
Crediti correnti
-842.760
-
-
-
-
Debiti correnti
89.579
55.018
-155.213
11.170
94.562
Altro capitale circolante
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716
Altri elementi non liquidi
1.374.935
1.374.935
11.423.625
7.765.323
691.174
Liquidità netta fornita da attività operative
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Netto acquisizioni
0
0
0
-1.234.395
0
Acquisti di investimenti
-5.472
-5.472
0
-39.896
-2.500
Vendite/scadenze di investimenti
322.588
6.479
2.055
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
60.516
Liquidità netta utilizzata per investimenti
861.153
861.153
578.742
-664.852
517.203
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-650.990
-650.990
-10.501.795
-6.313.692
-1.295.214
Azioni ordinarie emesse
24.878
24.878
37.760
41.981
1.750.801
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-177.700
-231.584
0
Altre attività finanziarie
2.370
2.370
-2.182.771
-3.985.411
-6.742.641
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-623.558
-623.558
-12.823.786
-6.921.467
1.757.660
Variazione netta in contanti
347.733
347.733
-1.422.498
157.494
598.378
Liquidità a inizio periodo
789.099
789.099
2.211.597
2.054.103
1.455.725
Liquidità a fine periodo
1.136.832
1.136.832
789.099
2.211.597
2.054.103
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Spesa di capitale
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Flusso di cassa libero
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716