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RLI Corp. (RLI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
333.700
304.611
583.411
279.354
157.091
Deprezzamento e ammortamento
-
8.545
7.981
7.394
7.432
Imposte sul reddito differite
-
7.710
-49.639
18.927
8.576
Variazione nel capitale circolante
-
225.359
206.493
231.629
145.244
Crediti correnti
-
-31.705
-22.222
7.349
-14.259
Debiti correnti
-
10.407
18.249
586
16.574
Altro capitale circolante
460.259
458.344
244.559
376.595
257.491
Altri elementi non liquidi
-
24.947
-20.467
14.141
10.460
Liquidità netta fornita da attività operative
465.984
464.257
250.448
384.905
263.259
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.725
-5.913
-5.889
-8.310
-5.768
Netto acquisizioni
-
0
-3.819
-8.978
-4.533
Acquisti di investimenti
-699.682
-816.416
-2.134.595
-874.532
-596.225
Vendite/scadenze di investimenti
508.329
606.184
1.509.186
620.817
447.062
Altri attività di investimento
-10.162
-9.969
-3.045
-3.823
-8.523
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-207.063
-211.803
48.879
-274.826
-167.987
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-200.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-140.591
-140.093
-364.848
-135.330
-87.906
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-237.133
-238.848
-365.313
-83.492
-79.258
Variazione netta in contanti
21.788
13.606
-65.986
26.587
16.014
Liquidità a inizio periodo
22.769
22.818
88.804
62.217
46.203
Liquidità a fine periodo
44.557
36.424
22.818
88.804
62.217
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
465.984
464.257
250.448
384.905
263.259
Spesa di capitale
-5.725
-5.913
-5.889
-8.310
-5.768
Flusso di cassa libero
460.259
458.344
244.559
376.595
257.491