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RLJ Lodging Trust (RLJ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
76.405
76.405
41.925
-305.168
-404.441
Deprezzamento e ammortamento
184.063
184.063
188.140
185.688
191.764
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
51.447
Compensazione in base alle azioni
24.285
24.285
21.664
17.054
12.396
Variazione nel capitale circolante
24.293
24.293
5.834
-12.042
-25.304
Debiti correnti
-11.064
-11.064
13.146
7.203
-48.791
Altro capitale circolante
315.142
315.142
256.519
42.961
-168.708
Altri elementi non liquidi
6.100
6.100
101
16.542
4.040
Liquidità netta fornita da attività operative
315.142
315.142
256.519
42.961
-168.708
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
0
0
0
-331
-100
Altri attività di investimento
-2.400
-2.400
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-134.749
-134.749
-135.515
-24.627
-66.692
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-318.662
-318.662
-200.000
-1.191.409
-3.376
Azioni ordinarie riacquistate
-80.374
-80.374
-61.237
-2.543
-64.245
Dividendo liquidato
-74.309
-74.309
-38.403
-31.816
-86.116
Altre attività finanziarie
-8.107
-8.107
-3.847
-13.487
-3.233
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-161.452
-161.452
-298.487
-239.255
243.030
Variazione netta in contanti
18.941
18.941
-177.483
-220.921
7.630
Liquidità a inizio periodo
536.386
536.386
713.869
934.790
927.160
Liquidità a fine periodo
555.327
555.327
536.386
713.869
934.790
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
315.142
315.142
256.519
42.961
-168.708
Flusso di cassa libero
315.142
315.142
256.519
42.961
-168.708