Italia markets closed

Relatech S.p.A. (RLT.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
2,0200+0,0200 (+1,00%)
Alla chiusura: 05:22PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.558
3.558
1.659
3.647
2.551
Deprezzamento e ammortamento
6.064
6.064
4.443
2.960
1.787
Variazione nel capitale circolante
1.471
1.471
-7.806
-4.212
1.225
Scorte
614,544
614,544
-1.331
-136,857
-528,902
Altro capitale circolante
-6.547
-6.547
-15.162
-3.227
2.961
Altri elementi non liquidi
1.355
1.355
479,143
-919,924
523,766
Liquidità netta fornita da attività operative
2.215
2.215
8.971
5.825
6.980
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.761
-8.761
-24.133
-9.051
-4.020
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-1.862
Altri attività di investimento
-
-
-
-0,001
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.235
-8.235
-15.982
-13.571
-5.881
Variazione netta in contanti
-10.873
-10.873
11.205
2.746
4.461
Liquidità a inizio periodo
22.217
22.217
11.012
8.266
3.805
Liquidità a fine periodo
11.344
11.344
22.217
11.012
8.266
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.215
2.215
8.971
5.825
6.980
Spesa di capitale
-8.761
-8.761
-24.133
-9.051
-4.020
Flusso di cassa libero
-6.547
-6.547
-15.162
-3.227
2.961