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Rambus Inc. (RMBS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
363.521
333.904
-14.310
18.334
-40.471
Deprezzamento e ammortamento
46.584
48.428
47.127
44.277
48.186
Imposte sul reddito differite
-151.704
-145.350
689
1.522
624
Compensazione in base alle azioni
41.444
45.011
35.552
27.486
25.778
Variazione nel capitale circolante
-2.539
8.334
64.940
103.653
145.229
Crediti correnti
-28.898
-28.931
-9.274
-13.521
16.136
Scorte
-21.419
-15.254
-12.702
6.109
-4.380
Debiti correnti
7.109
-5.768
11.975
2.195
-2.176
Altro capitale circolante
177.489
172.546
209.915
195.425
155.731
Altri elementi non liquidi
3.116
9.882
5.731
13.945
5.443
Liquidità netta fornita da attività operative
195.999
195.786
230.393
209.217
185.459
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.510
-23.240
-20.478
-13.792
-29.728
Netto acquisizioni
-67.780
0
-15.932
-97.115
0
Acquisti di investimenti
-501.141
-434.155
-150.949
-567.947
-909.852
Vendite/scadenze di investimenti
437.983
293.652
339.338
563.199
843.138
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1.131
Liquidità netta utilizzata per investimenti
24.679
-57.396
151.979
-115.655
-97.573
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.379
-10.381
-258.060
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-151.337
-100.525
-100.421
-100.081
-50.069
Altre attività finanziarie
-64.822
-56.970
-32.791
-23.085
-22.604
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-207.760
-169.623
-362.935
-114.209
-61.186
Variazione netta in contanti
12.738
-30.927
17.430
-21.060
26.806
Liquidità a inizio periodo
99.876
125.694
108.264
129.324
102.518
Liquidità a fine periodo
112.794
94.767
125.694
108.264
129.324
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
195.999
195.786
230.393
209.217
185.459
Spesa di capitale
-18.510
-23.240
-20.478
-13.792
-29.728
Flusso di cassa libero
177.489
172.546
209.915
195.425
155.731