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Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.292
-5.681
-341,697
-899,777
Deprezzamento e ammortamento
837,781
765,263
740,175
778,447
Imposte sul reddito differite
0
722,163
-267,576
-496,491
Compensazione in base alle azioni
670,288
651,016
1.073
511,835
Variazione nel capitale circolante
1.877
-100,343
940,101
-650,155
Crediti correnti
-80,089
82,05
46,311
954,454
Scorte
2.263
-70,069
-581,433
-634,458
Debiti correnti
-733,339
661,111
200,557
-815,094
Altro capitale circolante
-3.922
-3.103
1.917
-181,219
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.083
-2.102
2.858
67,346
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.839
-1.000
-941,327
-248,565
Altri attività di investimento
140,884
35,079
308,838
170,9
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.051
-767,815
-604,998
-70,994
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-237,785
0
Dividendo liquidato
-
0
-61,276
-722,344
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.000
0
-299,061
707,156
Variazione netta in contanti
-1.134
-2.870
1.954
811,208
Liquidità a inizio periodo
3.216
7.587
5.633
4.822
Liquidità a fine periodo
2.082
4.717
7.587
5.633
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.083
-2.102
2.858
67,346
Spesa di capitale
-2.839
-1.000
-941,327
-248,565
Flusso di cassa libero
-3.922
-3.103
1.917
-181,219