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Red Metal Resources Ltd. (RMESF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-637,809
-637,809
-1.770
-1.622
-210,654
-
Deprezzamento e ammortamento
15,797
15,797
18,918
8,626
5,016
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
327,07
0
-
Variazione nel capitale circolante
251,26
251,26
283,45
56,862
157,318
-
Debiti correnti
63,248
63,248
54,868
-13,735
62,365
-
Altro capitale circolante
-161,468
-161,468
-1.341
-1.105
-239,861
-
Altri elementi non liquidi
189,926
189,926
165,117
138,385
105,766
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-161,468
-161,468
-1.285
-1.105
-203,299
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-55,572
-
-36,562
-66,074
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-55,572
0
-36,562
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-18,981
-28,128
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
426,999
1.495
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
167,583
167,583
886,579
1.516
324,734
-
Variazione netta in contanti
4,923
4,923
-453,541
413,831
47,432
-
Liquidità a inizio periodo
20,776
20,776
474,317
60,486
13,054
-
Liquidità a fine periodo
25,699
25,699
20,776
474,317
60,486
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-161,468
-161,468
-1.285
-1.105
-203,299
-
Spesa di capitale
-
-
-55,572
-
-36,562
-66,074
Flusso di cassa libero
-161,468
-161,468
-1.341
-1.105
-239,861
-