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Remgro Limited (RMGOF)

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Alla chiusura: 10:51AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.624.000
9.624.000
13.139.000
3.550.000
6.646.000
Deprezzamento e ammortamento
2.313.000
2.313.000
2.401.000
2.206.000
2.205.000
Compensazione in base alle azioni
577.000
577.000
263.000
334.000
207.000
Variazione nel capitale circolante
-4.044.000
-4.044.000
-285.000
248.000
280.000
Scorte
-2.497.000
-2.497.000
-1.229.000
-887.000
183.000
Altro capitale circolante
-1.861.000
-1.861.000
3.813.000
3.303.000
-613.000
Altri elementi non liquidi
-11.000
-11.000
-48.000
-32.000
-46.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.405.000
1.405.000
7.085.000
5.351.000
1.854.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.266.000
-3.266.000
-3.272.000
-2.048.000
-2.467.000
Netto acquisizioni
-215.000
-215.000
-84.000
-64.000
-
Acquisti di investimenti
-7.246.000
-7.246.000
-3.127.000
-3.117.000
-2.692.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.005.000
2.005.000
3.536.000
3.277.000
3.430.000
Altri attività di investimento
973.000
973.000
13.000
510.000
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.451.000
-5.451.000
-2.672.000
-1.200.000
-1.478.000
Variazione netta in contanti
-6.721.000
-6.721.000
2.551.000
-3.726.000
125.000
Liquidità a inizio periodo
11.505.000
11.505.000
8.601.000
13.219.000
11.545.000
Liquidità a fine periodo
5.189.000
5.189.000
11.505.000
8.601.000
13.219.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.405.000
1.405.000
7.085.000
5.351.000
1.854.000
Spesa di capitale
-3.266.000
-3.266.000
-3.272.000
-2.048.000
-2.467.000
Flusso di cassa libero
-1.861.000
-1.861.000
3.813.000
3.303.000
-613.000