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Radisson Mining Resources Inc. (RMRDF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-835,308
-835,308
-1.984
2.012
-2.384
-
Deprezzamento e ammortamento
120,02
120,02
166,259
67,885
10,257
-
Imposte sul reddito differite
-690,348
-690,348
-1.465
-3.401
492,608
-
Compensazione in base alle azioni
351,415
351,415
388,944
785,64
488,965
-
Variazione nel capitale circolante
813,349
813,349
389,106
22,51
258,868
-
Altro capitale circolante
-2.644
-2.644
-9.760
-12.652
-7.485
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-120,872
-120,872
-1.317
-1.188
-831,403
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.523
-2.523
-8.444
-11.464
-6.653
-
Acquisti di investimenti
-6.762
-6.762
0
0
-1.800
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
353,417
0
Altri attività di investimento
51,447
51,447
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.233
-9.233
-8.431
-11.435
-8.100
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
8.468
8.468
1.912
-
-
-
Altre attività finanziarie
-280,49
-280,49
-28,692
-429,286
-995,527
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.187
8.187
1.884
8.646
15.345
-
Variazione netta in contanti
-1.167
-1.167
-7.864
-3.978
6.414
-
Liquidità a inizio periodo
3.084
3.084
10.948
14.926
8.512
-
Liquidità a fine periodo
1.917
1.917
3.084
10.948
14.926
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-120,872
-120,872
-1.317
-1.188
-831,403
-
Spesa di capitale
-2.523
-2.523
-8.444
-11.464
-6.653
-
Flusso di cassa libero
-2.644
-2.644
-9.760
-12.652
-7.485
-