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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.420
-8.439
-18.679
-32.674
-30.890
Deprezzamento e ammortamento
1.829
1.444
576
2.515
2.289
Compensazione in base alle azioni
990
932
315
943
475
Variazione nel capitale circolante
-6.370
-7.244
-2.126
-4.843
-2.958
Crediti correnti
-5.073
-4.642
-346
-1.742
32
Scorte
755
1.176
-2.101
-656
-1.306
Debiti correnti
-283
463
314
-416
1.136
Altro capitale circolante
-8.194
-9.696
-17.210
-34.056
-30.687
Altri elementi non liquidi
3.278
3.117
2.382
369
294
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.916
-9.412
-16.929
-33.534
-29.641
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-278
-284
-281
-522
-1.046
Netto acquisizioni
-
-12.361
0
-
-
Acquisti di investimenti
-3.648
-5.701
-21.297
-26.058
-29.307
Vendite/scadenze di investimenti
7.801
15.301
19.182
26.891
33.565
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.486
-3.045
-2.396
311
3.212
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.265
-3.514
-13.675
-2.280
-763
Azioni ordinarie emesse
15.421
14.861
15.016
107
45.473
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-6
-19
Altre attività finanziarie
-
-5
-191
-
-3.875
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
12.151
11.342
16.150
-2.179
63.316
Variazione netta in contanti
-4.252
-1.119
-3.178
-35.402
36.887
Liquidità a inizio periodo
10.894
10.102
13.280
48.682
11.795
Liquidità a fine periodo
6.643
8.983
10.102
13.280
48.682
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.916
-9.412
-16.929
-33.534
-29.641
Spesa di capitale
-278
-284
-281
-522
-1.046
Flusso di cassa libero
-8.194
-9.696
-17.210
-34.056
-30.687