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Renesas Electronics Corporation (RNECF)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
337.086.000
337.086.000
256.615.000
119.536.000
45.626.000
Deprezzamento e ammortamento
186.009.000
186.009.000
186.049.000
146.047.000
141.527.000
Compensazione in base alle azioni
23.283.000
23.283.000
18.144.000
14.899.000
14.564.000
Variazione nel capitale circolante
21.698.000
21.698.000
-75.607.000
10.690.000
6.242.000
Scorte
30.070.000
30.070.000
-41.546.000
-6.253.000
79.000
Altro capitale circolante
367.500.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000
Altri elementi non liquidi
-59.285.000
-59.285.000
666.000
-2.383.000
8.152.000
Liquidità netta fornita da attività operative
496.627.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-129.127.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
Netto acquisizioni
-9.948.000
-9.948.000
-8.851.000
-614.816.000
-
Acquisti di investimenti
-5.548.000
-5.548.000
-5.602.000
-1.416.000
-568.000
Vendite/scadenze di investimenti
676.000
676.000
1.268.000
579.000
430.000
Altri attività di investimento
18.822.000
18.822.000
-6.766.000
-3.535.000
-2.799.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-267.492.000
-267.492.000
-97.523.000
-663.126.000
-40.163.000
Variazione netta in contanti
98.613.000
98.613.000
114.144.000
2.138.000
73.318.000
Liquidità a inizio periodo
336.068.000
336.068.000
8.221.924.000
219.786.000
146.468.000
Liquidità a fine periodo
434.681.000
434.681.000
8.336.068.000
221.924.000
219.786.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
496.627.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
Spesa di capitale
-129.127.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
Flusso di cassa libero
367.500.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000