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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in INR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.824.000
-4.817.000
-16.077.000
-7.818.000
-2.696.000
Deprezzamento e ammortamento
17.093.000
15.901.000
13.764.000
12.026.000
11.240.000
Compensazione in base alle azioni
1.581.000
1.966.000
2.410.000
203.000
72.000
Variazione nel capitale circolante
3.932.000
5.772.000
-5.320.000
-10.571.000
-6.651.000
Crediti correnti
14.907.000
14.455.000
-9.732.000
-10.991.000
-6.820.000
Scorte
-1.577.000
-1.040.000
-59.000
-221.000
110.000
Debiti correnti
848.000
508.000
2.241.000
-555.000
697.000
Altro capitale circolante
-75.624.000
-20.792.000
-47.440.000
7.599.000
-4.211.000
Altri elementi non liquidi
40.689.000
48.462.000
46.740.000
35.444.000
32.893.000
Liquidità netta fornita da attività operative
67.290.000
65.572.000
42.390.000
32.081.000
35.088.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-142.914.000
-86.364.000
-89.830.000
-24.482.000
-39.299.000
Netto acquisizioni
-489.000
-3.484.000
-15.929.000
-34.000
-762.000
Acquisti di investimenti
-292.457.000
-254.577.000
-309.114.000
-140.776.000
-15.868.000
Vendite/scadenze di investimenti
280.340.000
267.335.000
284.344.000
142.224.000
-
Altri attività di investimento
-56.000
-36.000
-876.000
26.000
54.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-151.271.000
-74.978.000
-124.747.000
-17.412.000
-53.724.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-177.059.000
-188.195.000
-213.536.000
-115.950.000
-100.566.000
Azioni ordinarie emesse
8.276.000
17.772.000
67.999.000
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-8.037.000
-13.276.000
-1.315.000
0
-
Dividendo liquidato
0
0
-19.609.000
0
0
Altre attività finanziarie
-157.000
-37.000
713.000
-1.508.000
110.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
132.331.000
19.113.000
90.038.000
-7.079.000
21.610.000
Variazione netta in contanti
48.350.000
9.707.000
7.681.000
7.590.000
2.974.000
Liquidità a inizio periodo
7.550.000
28.379.000
20.679.000
13.089.000
10.115.000
Liquidità a fine periodo
55.900.000
38.182.000
28.379.000
20.679.000
13.089.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
67.290.000
65.572.000
42.390.000
32.081.000
35.088.000
Spesa di capitale
-142.914.000
-86.364.000
-89.830.000
-24.482.000
-39.299.000
Flusso di cassa libero
-75.624.000
-20.792.000
-47.440.000
7.599.000
-4.211.000