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Trust for Professional Managers - Rockefeller Equity Allocation Fund (ROCKX)

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Alla chiusura: 08:01PM EDT

Trust for Professional Managers - Rockefeller Equity Allocation Fund

Milwaukee, Wisconsin 53202

615 East Michigan Street

Trust For Professional Managers

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 8 dicembre 2020
Michael Seo, CFA, is Managing Director and Portfolio Manager of Global Equity strategies for Rockefeller Asset Management. Mr. Seo first joined the firm in March 1999 as a Performance Analyst and subsequently assumed the role of Equity Analyst covering the global industrials sector and the role of Director of Equity Research. Mr. Seo received a B.S. in Finance and Information Systems from the Stern School of Business at New York University and is a Chartered Financial Analyst® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaWorld Large-Stock Blend
Tipologia fondoRockefeller
Attivi netti3,07M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-17,39%
Rendimento0,94%
Valutazione Morningstar★
Data di inizio disponibilità3 feb 2015

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,07
Ultimo guadagno in conto di capitale41,00
Turnover portafoglio titoli40,55%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaROCKXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,23%0,95%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,23%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,23%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,11%
Commissione di riscatto max.N/D1,17%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D