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Rogers Corporation (ROG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
67.900
56.600
116.600
108.100
49.990
Deprezzamento e ammortamento
47.800
51.100
45.900
43.300
71.425
Imposte sul reddito differite
-2.100
-3.600
-20.600
-3.200
-13.406
Compensazione in base alle azioni
15.700
14.300
11.800
17.000
13.532
Variazione nel capitale circolante
-100
-12.400
-91.700
-40.200
41.572
Crediti correnti
-16.200
-10.800
-32.300
-26.200
-8.934
Scorte
25.700
28.300
-51.600
-34.400
34.687
Altro capitale circolante
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671
Altri elementi non liquidi
29.800
26.200
1.400
-100
-253
Liquidità netta fornita da attività operative
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Netto acquisizioni
-
0
-3.600
-168.200
0
Altri attività di investimento
-
1.800
7.300
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.900
-47.900
-113.100
-238.600
-40.385
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-190.400
-185.400
-75.300
-29.600
-248.330
Azioni ordinarie riacquistate
-300
0
-25.000
0
0
Altre attività finanziarie
-1.700
-4.900
-10.800
-2.900
-7.219
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-192.400
-190.300
-10.100
159.000
-104.189
Variazione netta in contanti
-76.800
-104.200
3.600
40.500
24.936
Liquidità a inizio periodo
193.700
235.900
232.300
191.800
166.849
Liquidità a fine periodo
117.100
131.700
235.900
232.300
191.785
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Spesa di capitale
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Flusso di cassa libero
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671