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Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited (ROH.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Alla chiusura: 12:19PM ICT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-24.544
-47.739
-123.010
-213.440
-154.655
-
Deprezzamento e ammortamento
82.715
81.356
77.239
77.968
83.727
-
Variazione nel capitale circolante
118.159
140.751
88.133
55.984
-85.704
-
Scorte
157,316
1.364
-1.114
-334,933
1.326
-
Altro capitale circolante
197.774
181.150
-19.447
-288.575
-278.885
-
Altri elementi non liquidi
38.083
36.305
31.510
12.311
-27.151
-
Liquidità netta fornita da attività operative
239.842
229.680
36.464
-189.978
-241.317
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.067
-48.529
-55.911
-98.596
-37.568
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-59.719
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
519.784
-
Altri attività di investimento
-
-7.500
-90.000
-3.900.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
216.778
211.094
238.349
-3.835.453
488.608
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-293.332
-302.879
-284.754
-86.081
-7.711
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
5.000
0
-
-
Dividendo liquidato
0
0
0
0
-134.479
-
Altre attività finanziarie
-
123.000
-
3.976.735
-0,101
-5.384
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-174.816
-185.915
-286.517
3.889.939
-143.612
-
Variazione netta in contanti
281.804
254.859
-11.704
-135.492
103.680
-
Liquidità a inizio periodo
180.919
127.152
138.856
274.348
170.668
-
Liquidità a fine periodo
462.723
382.011
127.152
138.856
274.348
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
239.842
229.680
36.464
-189.978
-241.317
-
Spesa di capitale
-42.067
-48.529
-55.911
-98.596
-37.568
-
Flusso di cassa libero
197.774
181.150
-19.447
-288.575
-278.885
-