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Rosenbauer International AG (ROI.F)

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Alla chiusura: 03:29PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.084
-1.084
-24.259
15.433
28.807
-
Deprezzamento e ammortamento
30.216
30.216
29.418
28.802
26.972
-
Variazione nel capitale circolante
-114.959
-114.959
-629
92.272
17.087
-
Scorte
-106.440
-106.440
-73.054
22.176
45.528
-
Altro capitale circolante
-112.321
-112.321
-19.911
104.875
54.692
-
Altri elementi non liquidi
31.618
31.618
22.711
5.538
5.834
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-82.835
-82.835
6.540
142.960
96.388
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.486
-29.486
-26.451
-38.085
-41.696
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-42
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.898
-23.898
-23.336
-35.579
-39.740
-
Variazione netta in contanti
-974
-974
-28.909
42.955
-40.521
-
Liquidità a inizio periodo
35.601
35.601
65.450
19.015
50.849
-
Liquidità a fine periodo
34.863
34.863
35.601
65.450
19.015
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-82.835
-82.835
6.540
142.960
96.388
-
Spesa di capitale
-29.486
-29.486
-26.451
-38.085
-41.696
-
Flusso di cassa libero
-112.321
-112.321
-19.911
104.875
54.692
-