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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:35PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-99.175
-81.627
-9.925
-20.889
-12.137
Deprezzamento e ammortamento
2.144
1.773
347,306
-
286
Compensazione in base alle azioni
977,068
1.189
2.007
2.050
3.816
Variazione nel capitale circolante
14.805
3.458
1.222
2.015
501
Crediti correnti
-
-
192,466
-1.028
475
Scorte
-
-
4,456
-122,007
0
Debiti correnti
7.787
1.190
2.203
2.953
-838
Altro capitale circolante
-22.572
-14.328
-24.835
-18.737
-5.490
Altri elementi non liquidi
33.626
25.937
4.997
2.754
-396
Liquidità netta fornita da attività operative
-22.460
-14.288
-17.633
-12.585
-5.490
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-40,074
-7.201
-6.152
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-1.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-1.000
Altri attività di investimento
-
844,708
-2.000
-275
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-716,605
122,666
617,644
-6.386
-775
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-396,85
-1.808
-351,467
-5.846
-89
Azioni ordinarie emesse
4.436
1.715
19.229
7.666
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.940
-635
0
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-1.130
-4
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.246
14.124
19.476
19.782
6.427
Variazione netta in contanti
69,37
-18,229
-724,738
811,933
162
Liquidità a inizio periodo
26,773
85,073
809,811
406,171
244
Liquidità a fine periodo
96,143
66,844
85,073
1.218
406
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-22.460
-14.288
-17.633
-12.585
-5.490
Spesa di capitale
-
-40,074
-7.201
-6.152
-
Flusso di cassa libero
-22.572
-14.328
-24.835
-18.737
-5.490