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Roku, Inc. (ROKU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-566.812
-709.561
-498.005
242.385
-17.507
Deprezzamento e ammortamento
125.438
128.026
104.158
73.645
64.949
Compensazione in base alle azioni
368.290
370.130
359.931
187.532
134.076
Variazione nel capitale circolante
59.889
-7.266
-190.337
-370.046
-60.043
Crediti correnti
-13.045
-56.937
-10.887
-221.768
-196.046
Scorte
14.814
14.725
-56.471
3.619
-4.181
Debiti correnti
309.149
248.175
14.190
8.428
6.410
Altro capitale circolante
426.903
173.237
-149.901
188.040
65.810
Altri elementi non liquidi
204.107
206.342
234.165
95.469
22.916
Liquidità netta fornita da attività operative
455.951
255.856
11.795
228.081
148.192
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.048
-82.619
-161.696
-40.041
-82.382
Netto acquisizioni
-
0
0
-136.778
0
Acquisti di investimenti
-5.000
-10.000
-40.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.058
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.048
-92.619
-201.696
-176.819
-81.324
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-80.000
-10.000
-5.000
-74.325
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
989.615
497.242
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.922
-61.243
8.357
1.003.147
509.048
Variazione netta in contanti
425.825
101.994
-181.544
1.054.409
575.916
Liquidità a inizio periodo
1.670.765
1.961.956
2.147.670
1.093.249
517.333
Liquidità a fine periodo
2.096.590
2.066.604
1.961.956
2.147.670
1.093.249
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
455.951
255.856
11.795
228.081
148.192
Spesa di capitale
-29.048
-82.619
-161.696
-40.041
-82.382
Flusso di cassa libero
426.903
173.237
-149.901
188.040
65.810