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Public Joint Stock Company Rusolovo (ROLO.ME)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.419.896
-277.575
955.136
-426.170
-401.327
Deprezzamento e ammortamento
1.020.129
823.666
493.623
390.358
314.327
Variazione nel capitale circolante
2.229.476
1.746.092
-238.422
-805.023
-799.673
Scorte
-599.756
-499.225
-16.335
-41.992
-510.117
Altro capitale circolante
-673.585
-101.275
226.202
-2.317.663
-2.268.931
Altri elementi non liquidi
390.434
326.709
516.478
433.155
426.326
Liquidità netta fornita da attività operative
1.902.655
2.366.854
1.889.722
-790.629
-1.147.295
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.576.240
-2.468.129
-1.663.520
-1.527.034
-1.121.636
Altri attività di investimento
8.672
13.880
1.052
23.414
81.458
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.166.418
-1.995.870
-1.662.468
-1.503.620
-30.251
Variazione netta in contanti
62.797
20.733
-77.366
163.777
-232.930
Liquidità a inizio periodo
97.292
170.454
247.820
84.043
316.973
Liquidità a fine periodo
160.090
191.187
170.454
247.820
84.043
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.902.655
2.366.854
1.889.722
-790.629
-1.147.295
Spesa di capitale
-2.576.240
-2.468.129
-1.663.520
-1.527.034
-1.121.636
Flusso di cassa libero
-673.585
-101.275
226.202
-2.317.663
-2.268.931