Italia markets close in 7 hours 28 minutes

Rohm Co Ltd (ROM.MU)

Munich - Munich Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
12,43-0,23 (-1,86%)
In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
53.965.000
53.965.000
80.375.000
66.827.000
37.002.000
Deprezzamento e ammortamento
72.069.000
72.069.000
56.140.000
42.027.000
40.167.000
Variazione nel capitale circolante
-2.096.000
-2.096.000
-38.084.000
-27.289.000
-21.406.000
Scorte
-18.549.000
-18.549.000
-35.734.000
-19.794.000
-14.073.000
Altro capitale circolante
-83.415.000
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
Altri elementi non liquidi
-31.489.000
-31.489.000
-5.384.000
3.460.000
-1.716.000
Liquidità netta fornita da attività operative
82.858.000
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-166.273.000
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
Acquisti di investimenti
-300.266.000
-300.266.000
-2.858.000
-17.179.000
-19.804.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.678.000
5.678.000
9.158.000
20.050.000
12.652.000
Altri attività di investimento
24.138.000
24.138.000
3.530.000
7.340.000
-1.468.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-431.952.000
-431.952.000
-88.738.000
-55.437.000
-40.844.000
Variazione netta in contanti
-66.150.000
-66.150.000
-969.000
33.055.000
-13.371.000
Liquidità a inizio periodo
294.254.000
294.254.000
295.223.000
262.168.000
275.539.000
Liquidità a fine periodo
228.104.000
228.104.000
294.254.000
295.223.000
262.168.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
82.858.000
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
Spesa di capitale
-166.273.000
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
Flusso di cassa libero
-83.415.000
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000