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Instituto Rosenbusch S.A. (ROSE.BA)

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Alla chiusura: 04:13PM ART
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
562.941
562.941
-25.217
-38.124
-25.668
Deprezzamento e ammortamento
-26.614
-26.614
175.462
63.146
24.353
Variazione nel capitale circolante
-739.468
-739.468
-61.820
41.480
55.589
Scorte
-547.826
-547.826
167.513
302.934
13.046
Altro capitale circolante
99.156
99.156
70.738
54.197
62.788
Altri elementi non liquidi
-
-
-42.062
46.483
-
Liquidità netta fornita da attività operative
152.171
152.171
153.370
58.375
65.780
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-53.015
-53.015
-82.633
-4.177
-2.992
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.015
-53.015
-82.633
-4.177
-2.992
Variazione netta in contanti
58.836
58.836
-13.553
29.900
39.930
Liquidità a inizio periodo
331.945
331.945
345.498
140.847
32.376
Liquidità a fine periodo
390.782
390.782
331.945
110.947
72.306
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
152.171
152.171
153.370
58.375
65.780
Spesa di capitale
-53.015
-53.015
-82.633
-4.177
-2.992
Flusso di cassa libero
99.156
99.156
70.738
54.197
62.788