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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 12:37PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-466,883
-728,382
-1.153
-1.722
-1.252
-
Compensazione in base alle azioni
0
0
141,982
243,796
168,835
-
Variazione nel capitale circolante
-19,74
106,326
-150,331
-3,176
10,809
-
Altro capitale circolante
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.890
-
Altri elementi non liquidi
-191,581
-164,099
-48,729
-78,987
-49,475
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.122
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-1.937
-767,815
-953,109
Altri attività di investimento
-174,569
-559,934
-632,847
-1.937
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-174,569
-559,934
-632,847
-1.937
-767,815
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.018
1.018
2.362
2.636
2.741
-
Altre attività finanziarie
-
-44,509
-88,057
-75,906
-96,993
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
973,941
973,941
2.274
2.560
2.644
-
Variazione netta in contanti
121,168
-372,148
431,357
-936,911
754,32
-
Liquidità a inizio periodo
259,358
1.022
590,967
1.528
773,558
-
Liquidità a fine periodo
380,526
650,176
1.022
590,967
1.528
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.122
-
Spesa di capitale
-
-
-
-1.937
-767,815
-953,109
Flusso di cassa libero
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.890
-