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Roadrunner Transportation Systems, Inc. (RRTS)

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Alla chiusura: 12:42PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-340.937
Deprezzamento e ammortamento
59.754
Imposte sul reddito differite
-3.014
Compensazione in base alle azioni
12.676
Variazione nel capitale circolante
-3.520
Crediti correnti
35.629
Debiti correnti
-28.703
Altro capitale circolante
-124.820
Altri elementi non liquidi
2.270
Liquidità netta fornita da attività operative
-97.075
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.745
Liquidità netta utilizzata per investimenti
60.905
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-689.820
Azioni ordinarie emesse
450.000
Azioni ordinarie riacquistate
-404.651
Altre attività finanziarie
-11.794
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
29.768
Variazione netta in contanti
-6.402
Liquidità a inizio periodo
11.179
Liquidità a fine periodo
4.777
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-97.075
Spesa di capitale
-27.745
Flusso di cassa libero
-124.820