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Regal Rexnord Corporation (RRX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-57.400
-57.400
488.900
229.600
187.700
Deprezzamento e ammortamento
492.800
492.800
307.400
170.600
131.400
Imposte sul reddito differite
-115.300
-115.300
-80.100
-8.700
-17.000
Compensazione in base alle azioni
58.200
58.200
22.500
24.900
9.200
Variazione nel capitale circolante
96.400
96.400
-363.600
-162.500
69.100
Scorte
262.600
262.600
-174.400
-174.400
-1.600
Debiti correnti
-70.100
-70.100
-129.500
156.600
15.200
Altro capitale circolante
596.200
596.200
352.400
303.200
387.900
Altri elementi non liquidi
84.700
84.700
54.200
46.300
31.800
Liquidità netta fornita da attività operative
715.300
715.300
436.200
357.700
435.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-119.100
-119.100
-83.800
-54.500
-47.500
Netto acquisizioni
-4.870.200
-4.870.200
-35.000
-125.500
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
4.300
10.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.983.000
-4.983.000
-113.300
-175.700
-37.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.512.500
-3.512.500
-3.560.100
-1.205.800
-1.158.900
Azioni ordinarie riacquistate
-12.100
-12.100
-248.100
-34.700
-28.600
Dividendo liquidato
-92.800
-92.800
-90.900
-335.600
-48.700
Altre attività finanziarie
-67.300
-67.300
-46.800
-37.000
-2.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.203.600
4.203.600
-274.200
-117.600
-147.600
Variazione netta in contanti
-53.200
-53.200
15.700
61.500
279.900
Liquidità a inizio periodo
688.500
688.500
672.800
611.300
331.400
Liquidità a fine periodo
635.300
635.300
688.500
672.800
611.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
715.300
715.300
436.200
357.700
435.400
Spesa di capitale
-119.100
-119.100
-83.800
-54.500
-47.500
Flusso di cassa libero
596.200
596.200
352.400
303.200
387.900