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Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.913.100
1.413.000
369.100
701.500
633.700
Deprezzamento e ammortamento
233.200
230.200
227.300
219.300
215.200
Imposte sul reddito differite
-24.300
-23.800
-13.700
32.500
-9.100
Compensazione in base alle azioni
62.700
70.800
42.200
51.200
45.500
Variazione nel capitale circolante
-1.013.500
-909.700
400.300
279.300
-266.700
Crediti correnti
-468.400
-656.100
136.800
178.100
-153.300
Scorte
-579.300
-505.900
227.500
211.800
-88.800
Debiti correnti
10.900
226.100
-43.400
-142.500
-10.600
Altro capitale circolante
943.200
562.800
1.001.000
1.059.300
424.700
Altri elementi non liquidi
10.400
3.300
13.900
9.500
12.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.210.200
799.400
1.173.000
1.301.500
664.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-267.000
-236.600
-172.000
-242.200
-239.900
Netto acquisizioni
-
-439.300
-6.900
-177.800
-77.600
Altri attività di investimento
-15.900
-12.400
-16.200
-7.100
7.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-703.100
-652.300
-188.400
-419.100
-281.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.700
-20.700
-1.615.400
-1.588.600
-1.192.200
Azioni ordinarie riacquistate
-510.500
-323.500
-337.300
-50.000
-484.900
Dividendo liquidato
-199.000
-177.000
-164.100
-151.300
-145.300
Altre attività finanziarie
-12.000
-26.900
-40.400
-21.400
-54.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-723.000
-528.900
-483.000
-840.600
-403.900
Variazione netta in contanti
-223.100
-383.000
509.200
46.100
-26.200
Liquidità a inizio periodo
727.600
683.500
174.300
128.200
154.400
Liquidità a fine periodo
511.700
300.500
683.500
174.300
128.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.210.200
799.400
1.173.000
1.301.500
664.600
Spesa di capitale
-267.000
-236.600
-172.000
-242.200
-239.900
Flusso di cassa libero
943.200
562.800
1.001.000
1.059.300
424.700