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Rentokil Initial PLC (RTO1.HA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
268.200
381.000
232.000
263.000
186.000
-
Deprezzamento e ammortamento
306.100
475.000
394.000
297.000
311.000
-
Variazione nel capitale circolante
-57.300
-123.000
-3.000
19.000
49.000
-
Scorte
-23.500
-15.000
-4.000
-3.000
-23.000
-
Altro capitale circolante
321.100
526.000
410.000
403.000
395.000
-
Altri elementi non liquidi
1.600
26.000
8.000
6.000
-1.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
492.500
737.000
600.000
563.000
548.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-171.400
-211.000
-190.000
-160.000
-153.000
-
Netto acquisizioni
-335.800
-242.000
-1.018.000
-463.000
-194.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-325.100
-416.000
-1.197.000
-441.000
-497.000
-
Variazione netta in contanti
1.381.900
-40.000
726.000
-295.000
280.000
-
Liquidità a inizio periodo
387.900
879.000
242.000
551.000
274.000
-
Liquidità a fine periodo
1.769.800
832.000
879.000
242.000
551.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
492.500
737.000
600.000
563.000
548.000
-
Spesa di capitale
-171.400
-211.000
-190.000
-160.000
-153.000
-
Flusso di cassa libero
321.100
526.000
410.000
403.000
395.000
-