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RWE Aktiengesellschaft (RWE.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.450.000
1.450.000
2.717.000
721.000
1.051.000
Deprezzamento e ammortamento
3.821.000
3.821.000
-112.000
2.117.000
3.161.000
Variazione nel capitale circolante
3.541.000
3.541.000
-3.265.000
1.858.000
781.000
Altro capitale circolante
-5.744.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000
Altri elementi non liquidi
-4.451.000
-4.451.000
2.813.000
2.735.000
-652.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.235.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.979.000
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
Acquisti di investimenti
-
-
-5.518.000
-3.934.000
-2.262.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.376.000
6.376.000
36.000
664.000
233.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.092.000
-172.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.810.000
-2.810.000
-9.892.000
-7.738.000
-4.354.000
Variazione netta in contanti
-132.000
-132.000
1.129.000
993.000
1.596.000
Liquidità a inizio periodo
6.988.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
3.212.000
Liquidità a fine periodo
6.917.000
6.917.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.235.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
Spesa di capitale
-9.979.000
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
Flusso di cassa libero
-5.744.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000