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RWS Holdings plc (RWS.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:37PM BST
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.700
-27.700
62.700
41.200
46.400
Deprezzamento e ammortamento
73.600
73.600
68.000
66.700
26.200
Compensazione in base alle azioni
1.800
1.800
3.200
1.400
1.100
Variazione nel capitale circolante
-1.700
-1.700
-8.700
-23.500
7.100
Altro capitale circolante
67.200
67.200
97.900
61.700
71.400
Altri elementi non liquidi
4.000
4.000
3.100
2.400
1.500
Liquidità netta fornita da attività operative
107.500
107.500
127.500
84.900
79.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-40.300
-40.300
-29.600
-23.200
-8.000
Netto acquisizioni
-31.500
-31.500
-14.100
-1.500
-23.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-6.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-71.200
-71.200
-43.600
23.900
-31.000
Variazione netta in contanti
-19.800
-19.800
700
42.800
4.600
Liquidità a inizio periodo
101.200
101.200
92.500
51.400
47.000
Liquidità a fine periodo
76.200
76.200
101.200
92.500
51.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
107.500
107.500
127.500
84.900
79.400
Spesa di capitale
-40.300
-40.300
-29.600
-23.200
-8.000
Flusso di cassa libero
67.200
67.200
97.900
61.700
71.400