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RXO, Inc. (RXO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.000
4.000
92.000
150.000
43.000
Deprezzamento e ammortamento
65.000
67.000
86.000
81.000
76.000
Imposte sul reddito differite
-15.000
-8.000
-20.000
3.000
-9.000
Compensazione in base alle azioni
19.000
19.000
32.000
8.000
8.000
Variazione nel capitale circolante
-14.000
-2.000
114.000
-90.000
-107.000
Crediti correnti
145.000
158.000
92.000
-242.000
-264.000
Debiti correnti
-118.000
-86.000
-14.000
129.000
87.000
Altro capitale circolante
-9.000
25.000
253.000
116.000
-22.000
Altri elementi non liquidi
10.000
9.000
6.000
3.000
14.000
Liquidità netta fornita da attività operative
54.000
89.000
310.000
155.000
25.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.000
-64.000
-57.000
-39.000
-47.000
Altri attività di investimento
-
-2.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.000
-66.000
-56.000
-38.000
-39.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-206.000
-175.000
0
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-2.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-10.000
-16.000
-634.000
-158.000
32.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-103.000
-117.000
-183.000
-158.000
32.000
Variazione netta in contanti
-114.000
-93.000
69.000
-41.000
19.000
Liquidità a inizio periodo
121.000
98.000
29.000
70.000
51.000
Liquidità a fine periodo
7.000
5.000
98.000
29.000
70.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
54.000
89.000
310.000
155.000
25.000
Spesa di capitale
-63.000
-64.000
-57.000
-39.000
-47.000
Flusso di cassa libero
-9.000
25.000
253.000
116.000
-22.000